Tentative Disbursement Schedules for Various Funding Sources in Constant 1998 Financial Prices (Euro million)
Stage I
Indicative Financing Plan in Constant 1998 Financial Prices (Euro million)
| Cost Item |
Donor
A
|
Donor
B
|
Donor
C
|
Donor
D
|
Bank
Farmers
|
GOS
|
Agro-
industry
|
Total
Funding
|
Upstream Engineering Works
- Bush Clearing for Reservoir
- Mhlathuzane Dam
- Golome Dam
- South Saddle Dam
- Weir, Intake and Sand Trap
- Feeder Canal |
0,00
12,14
6,55
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,59
|
0,00
0,00
6,55
0,00
2,03
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,65
0,00
0,00
1,44
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,65
12,14
13,10
1,44
2,03
10,59
|
| sub-total |
18,69 |
10,59 |
8,58 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
0,00 |
39,95 |
Downstream Engineering Works
- North Main Canal
- South Main Canal (incl. Siphon)
Pumping Station
- North Main Canal
- Pumping Stations (sec. system)
- Powerlines and Transformers
(second. system)
- Secondary System - PVC Pipes
- Secondary Canals,
Structures and Roads
- Fencing and Access Roads |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
1,29
8,28
1,93
0,21
0,14
1,49
0,19
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,21
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
1,29
8,28
1,93
0,21
0,14
1,49
0,19
1,21
|
| sub-total |
0,0 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,20 |
0,0 |
14,73 |
Geotechnics / Survey / Mapping
- Geotechnical Investigations
- Survey and Mapping |
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,32
0,65
|
0,00
0,00
|
0,32
0,65
|
| sub-total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,97 |
0,00 |
0,97 |
Land Development &
Field Irrigation System
- Bush Clearing and Ripping
- Land Levelling and Drainage
- On Farm Water Supply and Pumps
- On Farm Field Equipment |
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
2,57
2,04
3,56
2,67
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
2,57
2,04
3,56
2,67
|
| sub-total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,84 |
0,00 |
0,00 |
10,84 |
Agro-Processing
- Expansion of Sugar Mill
- Expansion of Cotton Ginnery |
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
6,21
0,18
|
6,21
0,18
|
| sub-total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,39 |
6,39 |
Project Implementation /
Engineering Unit
1. STAFFING
a) Technical Assistance
- TA, Institution / Agriculture
- TA, Engineering Unit
- Monitoring / Evaluation |
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
3,80
3,38
0,15
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
3,80
3,38
0,15
|
Total Technical Assistance
b) Local experts / personnel
2. Vehicles & Equipment
3. Training & Training Material
4. Operating expenditures |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
7,34
0,00
0,92
0,05
0,88
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
1,68
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
7,34
1,68
0,92
0,05
0,88
|
| sub-total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,20 |
0,00 |
1,68 |
0,00 |
10,88 |
Resettlement Programme
(incl. acquisition of TDL for feeder
canal & siphon) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,69
|
0
|
1,69
|
| Base Funding |
18,69
|
24,11
|
8,58
|
9,20
|
10,84
|
7,64
|
6,39
|
85,44
|
Physical Contingencies @ 10%
Price Contingencies @ 2.5% p.a. |
1,87
1,92
|
2,41
2,77
|
0,86
0,79
|
0,92
0,79
|
1,08
1,42
|
0,76
0,77
|
0,64
1,02
|
8,54
9,50
|
| Total Funding by Donor |
22,48
|
29,29
|
10,23
|
10,91
|
13,34
|
9,18
|
8,05
|
103,48
|
| % of Total Funding by Donors |
22%
|
28%
|
10%
|
11%
|
13%
|
9%
|
8%
|
100%
|
|
